Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295
185.68 USD
17.04.2025
185.68 USD
17.04.2025
185.68 USD
17.04.2025
-4.35%
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547
133.07 USD
17.04.2025
133.07 USD
17.04.2025
133.07 USD
17.04.2025
-4.14%
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378
S
192.92 USD
17.04.2025
192.92 USD
17.04.2025
192.92 USD
17.04.2025
-4.35%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186
142.15 CHF
17.04.2025
142.15 CHF
17.04.2025
142.15 CHF
17.04.2025
-5.59%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269
154.19 EUR
17.04.2025
154.19 EUR
17.04.2025
154.19 EUR
17.04.2025
-4.90%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
128.75 CHF
17.04.2025
128.75 CHF
17.04.2025
128.75 CHF
17.04.2025
-5.37%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
140.07 EUR
17.04.2025
140.07 EUR
17.04.2025
140.07 EUR
17.04.2025
-4.69%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684
125.47 EUR
17.04.2025
125.47 EUR
17.04.2025
125.47 EUR
17.04.2025
-4.70%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338
137.66 GBP
17.04.2025
137.66 GBP
17.04.2025
137.66 GBP
17.04.2025
-4.18%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233
109.38 CHF
17.04.2025
109.38 CHF
17.04.2025
109.38 CHF
17.04.2025
-5.38%
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Q
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E
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S
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