Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
103.35 EUR
17.04.2025
103.35 EUR
17.04.2025
103.35 EUR
17.04.2025
+0.04%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
142.36 EUR
17.04.2025
142.36 EUR
17.04.2025
142.36 EUR
17.04.2025
-0.03%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
113.17 USD
17.04.2025
113.17 USD
17.04.2025
113.17 USD
17.04.2025
+0.45%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
87.21 CHF
17.04.2025
87.21 CHF
17.04.2025
87.21 CHF
17.04.2025
-0.69%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
98.79 CHF
17.04.2025
98.79 CHF
17.04.2025
98.79 CHF
17.04.2025
-0.59%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
118.51 USD
17.04.2025
118.51 USD
17.04.2025
118.51 USD
17.04.2025
+0.56%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
106.05 EUR
17.04.2025
106.05 EUR
17.04.2025
106.05 EUR
17.04.2025
+0.15%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
106.46 EUR
17.04.2025
106.46 EUR
17.04.2025
106.46 EUR
17.04.2025
+0.17%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
112.85 EUR
17.04.2025
112.85 EUR
17.04.2025
112.85 EUR
17.04.2025
-2.46%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
107.97 EUR
17.04.2025
107.97 EUR
17.04.2025
107.97 EUR
17.04.2025
-2.62%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs