ISIN | LU1700373084 |
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Valorennummer | 38856859 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.53 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.50 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.85 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.86 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 107.53 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 107.53 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.53 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -0.09% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.53% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.22% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.54% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.15% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +10.23% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +7.96% |
12.08.2020 - 30.06.2025
12.08.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |