Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
120.07 USD
18.12.2025
120.07 USD
18.12.2025
120.07 USD
18.12.2025
+7.72%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
94.11 CHF
18.12.2025
94.11 CHF
18.12.2025
94.11 CHF
18.12.2025
+3.09%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.33 CHF
18.12.2025
89.33 CHF
18.12.2025
89.33 CHF
18.12.2025
+3.24%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
100.40 CHF
18.12.2025
100.40 CHF
18.12.2025
100.40 CHF
18.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
113.43 EUR
18.12.2025
113.43 EUR
18.12.2025
113.43 EUR
18.12.2025
+5.51%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
103.89 EUR
18.12.2025
103.89 EUR
18.12.2025
103.89 EUR
18.12.2025
+4.74%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
102.59 EUR
18.12.2025
102.59 EUR
18.12.2025
102.59 EUR
18.12.2025
+5.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
102.94 USD
18.12.2025
102.94 USD
18.12.2025
102.94 USD
18.12.2025
+6.76%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
84.55 EUR
18.12.2025
84.55 EUR
18.12.2025
84.55 EUR
18.12.2025
+4.45%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
77.31 CHF
18.12.2025
77.31 CHF
18.12.2025
77.31 CHF
18.12.2025
+2.20%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs