Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
104.42 EUR
17.04.2025
104.42 EUR
17.04.2025
104.42 EUR
17.04.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
92.45 EUR
17.04.2025
92.45 EUR
17.04.2025
92.45 EUR
17.04.2025
+0.47%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
356.47 USD
17.04.2025
356.47 USD
17.04.2025
356.47 USD
17.04.2025
+1.09%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
92.36 CHF
17.04.2025
92.36 CHF
17.04.2025
92.36 CHF
17.04.2025
-0.14%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
162.89 USD
17.04.2025
162.89 USD
17.04.2025
162.89 USD
17.04.2025
+0.97%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
82.61 CHF
17.04.2025
82.61 CHF
17.04.2025
82.61 CHF
17.04.2025
-0.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
112.82 USD
17.04.2025
112.82 USD
17.04.2025
112.82 USD
17.04.2025
+1.21%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
91.24 CHF
17.04.2025
91.24 CHF
17.04.2025
91.24 CHF
17.04.2025
-0.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
86.52 CHF
17.04.2025
86.52 CHF
17.04.2025
86.52 CHF
17.04.2025
-0.01%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
108.26 EUR
17.04.2025
108.26 EUR
17.04.2025
108.26 EUR
17.04.2025
+0.70%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs