Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
110.20 USD
30.06.2025
110.20 USD
30.06.2025
110.20 USD
30.06.2025
+5.54%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
115.74 USD
30.06.2025
115.74 USD
30.06.2025
115.74 USD
30.06.2025
+6.11%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
94.48 CHF
30.06.2025
94.48 CHF
30.06.2025
94.48 CHF
30.06.2025
+3.31%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
100.76 EUR
30.06.2025
100.76 EUR
30.06.2025
100.76 EUR
30.06.2025
+4.38%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755
Q
99.33 CHF
30.06.2025
99.33 CHF
30.06.2025
99.33 CHF
30.06.2025
+3.81%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672
Q
116.40 CHF
30.06.2025
116.40 CHF
30.06.2025
116.40 CHF
30.06.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710
Q
123.54 EUR
30.06.2025
123.54 EUR
30.06.2025
123.54 EUR
30.06.2025
+4.78%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243
Q
97.16 CHF
30.06.2025
97.16 CHF
30.06.2025
97.16 CHF
30.06.2025
+3.57%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326
Q
103.54 EUR
30.06.2025
103.54 EUR
30.06.2025
103.54 EUR
30.06.2025
+4.68%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647
103.43 EUR
30.06.2025
103.43 EUR
30.06.2025
103.43 EUR
30.06.2025
+4.67%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs