Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
47.81 USD
18.12.2024
47.81 USD
18.12.2024
47.81 USD
18.12.2024
-2.96%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
40.73 USD
18.12.2024
40.73 USD
18.12.2024
40.73 USD
18.12.2024
-3.30%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
72.18 USD
18.12.2024
72.18 USD
18.12.2024
72.18 USD
18.12.2024
-2.38%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
96.43 USD
18.12.2024
96.43 USD
18.12.2024
96.43 USD
18.12.2024
-2.95%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
89.06 CHF
18.12.2024
89.06 CHF
18.12.2024
89.06 CHF
18.12.2024
+2.96%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
114.84 EUR
18.12.2024
114.84 EUR
18.12.2024
114.84 EUR
18.12.2024
+2.37%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
136.82 USD
18.12.2024
136.82 USD
18.12.2024
136.82 USD
18.12.2024
-3.32%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
116.70 USD
18.12.2024
116.70 USD
18.12.2024
116.70 USD
18.12.2024
-2.19%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
68.89 CHF
18.12.2024
68.89 CHF
18.12.2024
68.89 CHF
18.12.2024
-7.09%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
76.63 EUR
18.12.2024
76.63 EUR
18.12.2024
76.63 EUR
18.12.2024
-4.78%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
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