Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
129.29 USD
11.09.2025
129.29 USD
11.09.2025
129.29 USD
11.09.2025
+8.14%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
Q
114.61 USD
11.09.2025
114.61 USD
11.09.2025
114.61 USD
11.09.2025
+8.51%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
150.16 EUR
11.09.2025
150.16 EUR
11.09.2025
150.16 EUR
11.09.2025
-3.95%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
98.49 USD
11.09.2025
98.49 USD
11.09.2025
98.49 USD
11.09.2025
+10.70%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
108.18 USD
11.09.2025
108.18 USD
11.09.2025
108.18 USD
11.09.2025
+11.16%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
115.59 USD
11.09.2025
115.59 USD
11.09.2025
115.59 USD
11.09.2025
+10.70%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
121.65 USD
11.09.2025
121.65 USD
11.09.2025
121.65 USD
11.09.2025
+11.52%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
98.14 CHF
11.09.2025
98.14 CHF
11.09.2025
98.14 CHF
11.09.2025
+7.32%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
105.11 EUR
11.09.2025
105.11 EUR
11.09.2025
105.11 EUR
11.09.2025
+8.89%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755
Q
103.40 CHF
11.09.2025
103.40 CHF
11.09.2025
103.40 CHF
11.09.2025
+8.07%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs