Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
49.71 USD
07.03.2025
49.71 USD
07.03.2025
49.71 USD
07.03.2025
+5.21%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
41.68 USD
07.03.2025
41.68 USD
07.03.2025
41.68 USD
07.03.2025
+5.15%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
75.15 USD
07.03.2025
75.15 USD
07.03.2025
75.15 USD
07.03.2025
+5.33%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
100.27 USD
07.03.2025
100.27 USD
07.03.2025
100.27 USD
07.03.2025
+5.22%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
91.13 CHF
07.03.2025
91.13 CHF
07.03.2025
91.13 CHF
07.03.2025
+2.03%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
115.04 EUR
07.03.2025
115.04 EUR
07.03.2025
115.04 EUR
07.03.2025
+0.24%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
142.14 USD
07.03.2025
142.14 USD
07.03.2025
142.14 USD
07.03.2025
+5.14%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
121.55 USD
07.03.2025
121.55 USD
07.03.2025
121.55 USD
07.03.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
70.87 CHF
07.03.2025
70.87 CHF
07.03.2025
70.87 CHF
07.03.2025
+4.34%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
79.26 EUR
07.03.2025
79.26 EUR
07.03.2025
79.26 EUR
07.03.2025
+4.77%
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Q
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E
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S
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