Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
71.98 CHF
30.06.2025
71.98 CHF
30.06.2025
71.98 CHF
30.06.2025
+3.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
78.08 EUR
30.06.2025
78.08 EUR
30.06.2025
78.08 EUR
30.06.2025
+4.30%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
77.76 CHF
30.06.2025
77.76 CHF
30.06.2025
77.76 CHF
30.06.2025
+3.76%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
85.15 EUR
30.06.2025
85.15 EUR
30.06.2025
85.15 EUR
30.06.2025
+4.72%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
107.02 USD
30.06.2025
107.02 USD
30.06.2025
107.02 USD
30.06.2025
+5.95%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
126.64 USD
30.06.2025
126.64 USD
30.06.2025
126.64 USD
30.06.2025
+5.92%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
112.15 USD
30.06.2025
112.15 USD
30.06.2025
112.15 USD
30.06.2025
+6.18%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
146.70 EUR
30.06.2025
146.70 EUR
30.06.2025
146.70 EUR
30.06.2025
-6.16%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
93.90 USD
30.06.2025
93.90 USD
30.06.2025
93.90 USD
30.06.2025
+5.54%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
103.01 USD
30.06.2025
103.01 USD
30.06.2025
103.01 USD
30.06.2025
+5.85%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs