Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
165.04 EUR
04.11.2025
165.04 EUR
04.11.2025
165.04 EUR
04.11.2025
+5.57%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
99.95 USD
04.11.2025
99.95 USD
04.11.2025
99.95 USD
04.11.2025
+12.34%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
109.87 USD
04.11.2025
109.87 USD
04.11.2025
109.87 USD
04.11.2025
+12.90%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
117.29 USD
04.11.2025
117.29 USD
04.11.2025
117.29 USD
04.11.2025
+12.33%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
123.64 USD
04.11.2025
123.64 USD
04.11.2025
123.64 USD
04.11.2025
+13.35%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
98.94 CHF
04.11.2025
98.94 CHF
04.11.2025
98.94 CHF
04.11.2025
+8.19%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
106.33 EUR
04.11.2025
106.33 EUR
04.11.2025
106.33 EUR
04.11.2025
+10.15%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755
Q
104.41 CHF
04.11.2025
104.41 CHF
04.11.2025
104.41 CHF
04.11.2025
+9.12%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672
Q
122.22 CHF
04.11.2025
122.22 CHF
04.11.2025
122.22 CHF
04.11.2025
+8.86%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710
Q
130.68 EUR
04.11.2025
130.68 EUR
04.11.2025
130.68 EUR
04.11.2025
+10.84%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs