Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
116.29 EUR
04.11.2025
116.29 EUR
04.11.2025
116.29 EUR
04.11.2025
+4.88%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
111.60 EUR
04.11.2025
111.60 EUR
04.11.2025
111.60 EUR
04.11.2025
+6.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
108.12 USD
04.11.2025
108.12 USD
04.11.2025
108.12 USD
04.11.2025
+15.60%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
77.62 CHF
04.11.2025
77.62 CHF
04.11.2025
77.62 CHF
04.11.2025
+11.46%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
84.84 EUR
04.11.2025
84.84 EUR
04.11.2025
84.84 EUR
04.11.2025
+13.33%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
84.09 CHF
04.11.2025
84.09 CHF
04.11.2025
84.09 CHF
04.11.2025
+12.21%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
92.78 EUR
04.11.2025
92.78 EUR
04.11.2025
92.78 EUR
04.11.2025
+14.11%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
117.54 USD
04.11.2025
117.54 USD
04.11.2025
117.54 USD
04.11.2025
+16.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
139.08 USD
04.11.2025
139.08 USD
04.11.2025
139.08 USD
04.11.2025
+16.33%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
Q
123.38 USD
04.11.2025
123.38 USD
04.11.2025
123.38 USD
04.11.2025
+16.82%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs