Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
114.73 USD
30.06.2025
114.73 USD
30.06.2025
114.73 USD
30.06.2025
+1.84%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
87.63 CHF
30.06.2025
87.63 CHF
30.06.2025
87.63 CHF
30.06.2025
-0.22%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
99.36 CHF
30.06.2025
99.36 CHF
30.06.2025
99.36 CHF
30.06.2025
-0.02%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
120.21 USD
30.06.2025
120.21 USD
30.06.2025
120.21 USD
30.06.2025
+2.00%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
107.11 EUR
30.06.2025
107.11 EUR
30.06.2025
107.11 EUR
30.06.2025
+1.15%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
107.53 EUR
30.06.2025
107.53 EUR
30.06.2025
107.53 EUR
30.06.2025
+1.18%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
117.14 EUR
30.06.2025
117.14 EUR
30.06.2025
117.14 EUR
30.06.2025
+1.24%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
111.94 EUR
30.06.2025
111.94 EUR
30.06.2025
111.94 EUR
30.06.2025
+0.96%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
106.80 EUR
30.06.2025
106.80 EUR
30.06.2025
106.80 EUR
30.06.2025
+1.78%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
98.70 USD
30.06.2025
98.70 USD
30.06.2025
98.70 USD
30.06.2025
+5.53%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs