Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881
237.95 USD
18.12.2024
237.95 USD
18.12.2024
237.95 USD
18.12.2024
+12.52%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
89.37 USD
18.12.2024
89.37 USD
18.12.2024
89.37 USD
18.12.2024
+6.20%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
97.74 USD
18.12.2024
97.74 USD
18.12.2024
97.74 USD
18.12.2024
+6.82%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
104.89 USD
18.12.2024
104.89 USD
18.12.2024
104.89 USD
18.12.2024
+6.21%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
109.53 USD
18.12.2024
109.53 USD
18.12.2024
109.53 USD
18.12.2024
+7.31%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
92.08 CHF
18.12.2024
92.08 CHF
18.12.2024
92.08 CHF
18.12.2024
+1.69%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
97.06 EUR
18.12.2024
97.06 EUR
18.12.2024
97.06 EUR
18.12.2024
+4.34%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755
Q
96.30 CHF
18.12.2024
96.30 CHF
18.12.2024
96.30 CHF
18.12.2024
+2.79%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672
Q
113.02 CHF
18.12.2024
113.02 CHF
18.12.2024
113.02 CHF
18.12.2024
+2.45%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710
Q
118.51 EUR
18.12.2024
118.51 EUR
18.12.2024
118.51 EUR
18.12.2024
+5.09%
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Q
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E
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S
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