Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
619.81 USD
12.09.2025
619.81 USD
12.09.2025
619.81 USD
12.09.2025
+25.62%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
157.83 USD
12.09.2025
157.83 USD
12.09.2025
157.83 USD
12.09.2025
+25.82%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
167.02 USD
12.09.2025
167.02 USD
12.09.2025
167.02 USD
12.09.2025
+26.18%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
119.41 USD
12.09.2025
119.41 USD
12.09.2025
119.41 USD
12.09.2025
+27.30%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
96.54 EUR
12.09.2025
96.54 EUR
12.09.2025
96.54 EUR
12.09.2025
+23.99%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
142.15 USD
12.09.2025
142.15 USD
12.09.2025
142.15 USD
12.09.2025
+26.93%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
112.48 GBP
12.09.2025
112.48 GBP
12.09.2025
112.48 GBP
12.09.2025
+17.37%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
117.97 USD
12.09.2025
117.97 USD
12.09.2025
117.97 USD
12.09.2025
+26.89%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
185.55 USD
12.09.2025
185.55 USD
12.09.2025
185.55 USD
12.09.2025
+26.17%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
143.18 USD
12.09.2025
143.18 USD
12.09.2025
143.18 USD
12.09.2025
+25.27%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs