Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
87.98 CHF
18.12.2024
87.98 CHF
18.12.2024
87.98 CHF
18.12.2024
+2.64%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
99.55 CHF
18.12.2024
99.55 CHF
18.12.2024
99.55 CHF
18.12.2024
+3.00%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
117.80 USD
18.12.2024
117.80 USD
18.12.2024
117.80 USD
18.12.2024
+7.33%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
105.92 EUR
18.12.2024
105.92 EUR
18.12.2024
105.92 EUR
18.12.2024
+5.80%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
106.31 EUR
18.12.2024
106.31 EUR
18.12.2024
106.31 EUR
18.12.2024
+5.88%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
117.00 EUR
18.12.2024
117.00 EUR
18.12.2024
117.00 EUR
18.12.2024
+6.95%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
112.14 EUR
18.12.2024
112.14 EUR
18.12.2024
112.14 EUR
18.12.2024
+6.35%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
106.07 EUR
18.12.2024
106.07 EUR
18.12.2024
106.07 EUR
18.12.2024
+8.08%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
94.19 USD
18.12.2024
94.19 USD
18.12.2024
94.19 USD
18.12.2024
+1.59%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
70.31 CHF
18.12.2024
70.31 CHF
18.12.2024
70.31 CHF
18.12.2024
-2.52%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs