Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
118.23 CHF
30.06.2025
118.23 CHF
30.06.2025
118.23 CHF
30.06.2025
+9.29%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
111.44 CHF
30.06.2025
111.44 CHF
30.06.2025
111.44 CHF
30.06.2025
+9.71%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
500.37 USD
30.06.2025
500.37 USD
30.06.2025
500.37 USD
30.06.2025
+11.84%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
124.72 USD
30.06.2025
124.72 USD
30.06.2025
124.72 USD
30.06.2025
+11.82%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
118.28 GBP
30.06.2025
118.28 GBP
30.06.2025
118.28 GBP
30.06.2025
+2.29%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
553.85 USD
30.06.2025
553.85 USD
30.06.2025
553.85 USD
30.06.2025
+12.25%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
140.97 USD
30.06.2025
140.97 USD
30.06.2025
140.97 USD
30.06.2025
+12.38%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
151.81 USD
30.06.2025
151.81 USD
30.06.2025
151.81 USD
30.06.2025
+14.69%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
108.26 USD
30.06.2025
108.26 USD
30.06.2025
108.26 USD
30.06.2025
+15.42%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
88.23 EUR
30.06.2025
88.23 EUR
30.06.2025
88.23 EUR
30.06.2025
+13.32%
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Q
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E
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S
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