Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
136.87 USD
12.09.2025
136.87 USD
12.09.2025
136.87 USD
12.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
142.81 USD
12.09.2025
142.81 USD
12.09.2025
142.81 USD
12.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
379.93 EUR
12.09.2025
379.93 EUR
12.09.2025
379.93 EUR
12.09.2025
+22.15%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
436.02 EUR
12.09.2025
436.02 EUR
12.09.2025
436.02 EUR
12.09.2025
+22.87%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
116.61 EUR
12.09.2025
116.61 EUR
12.09.2025
116.61 EUR
12.09.2025
+22.82%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
130.82 CHF
12.09.2025
130.82 CHF
12.09.2025
130.82 CHF
12.09.2025
+20.93%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
123.51 CHF
12.09.2025
123.51 CHF
12.09.2025
123.51 CHF
12.09.2025
+21.59%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
559.14 USD
12.09.2025
559.14 USD
12.09.2025
559.14 USD
12.09.2025
+24.98%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
139.36 USD
12.09.2025
139.36 USD
12.09.2025
139.36 USD
12.09.2025
+24.94%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
133.63 GBP
12.09.2025
133.63 GBP
12.09.2025
133.63 GBP
12.09.2025
+15.57%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs