Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
167.81 USD
18.12.2024
167.81 USD
18.12.2024
167.81 USD
18.12.2024
+9.48%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
133.43 EUR
18.12.2024
133.43 EUR
18.12.2024
133.43 EUR
18.12.2024
+15.48%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
127.34 GBP
18.12.2024
127.34 GBP
18.12.2024
127.34 GBP
18.12.2024
+10.14%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
124.44 USD
18.12.2024
124.44 USD
18.12.2024
124.44 USD
18.12.2024
+9.45%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
130.95 EUR
18.12.2024
130.95 EUR
18.12.2024
130.95 EUR
18.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders R
LU0571092898
181.98 USD
18.12.2024
181.98 USD
18.12.2024
181.98 USD
18.12.2024
+10.25%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders S
LU1572142096
Q
146.90 USD
18.12.2024
146.90 USD
18.12.2024
146.90 USD
18.12.2024
+10.50%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
103.36 EUR
18.12.2024
103.36 EUR
18.12.2024
103.36 EUR
18.12.2024
+5.43%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
142.48 EUR
18.12.2024
142.48 EUR
18.12.2024
142.48 EUR
18.12.2024
+5.17%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
112.63 USD
18.12.2024
112.63 USD
18.12.2024
112.63 USD
18.12.2024
+6.94%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs