Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
103.16 EUR
11.09.2025
103.16 EUR
11.09.2025
103.16 EUR
11.09.2025
+4.00%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
101.84 EUR
11.09.2025
101.84 EUR
11.09.2025
101.84 EUR
11.09.2025
+4.59%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.34 CHF
11.09.2025
91.34 CHF
11.09.2025
91.34 CHF
11.09.2025
+0.79%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
94.27 CHF
11.09.2025
94.27 CHF
11.09.2025
94.27 CHF
11.09.2025
+1.13%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
100.89 EUR
11.09.2025
100.89 EUR
11.09.2025
100.89 EUR
11.09.2025
+2.51%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
105.98 USD
11.09.2025
105.98 USD
11.09.2025
105.98 USD
11.09.2025
+6.09%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
87.53 EUR
11.09.2025
87.53 EUR
11.09.2025
87.53 EUR
11.09.2025
+4.43%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
80.48 CHF
11.09.2025
80.48 CHF
11.09.2025
80.48 CHF
11.09.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
100.07 CHF
11.09.2025
100.07 CHF
11.09.2025
100.07 CHF
11.09.2025
+3.20%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.92 CHF
11.09.2025
79.92 CHF
11.09.2025
79.92 CHF
11.09.2025
+3.16%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs