Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
142.85 USD
03.11.2025
142.85 USD
03.11.2025
142.85 USD
03.11.2025
+6.86%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
106.02 EUR
03.11.2025
106.02 EUR
03.11.2025
106.02 EUR
03.11.2025
+4.32%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
84.16 CHF
03.11.2025
84.16 CHF
03.11.2025
84.16 CHF
03.11.2025
+2.41%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
115.60 AUD
03.11.2025
115.60 AUD
03.11.2025
115.60 AUD
03.11.2025
+5.90%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
117.33 EUR
03.11.2025
117.33 EUR
03.11.2025
117.33 EUR
03.11.2025
+4.91%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
102.02 CHF
03.11.2025
102.02 CHF
03.11.2025
102.02 CHF
03.11.2025
+2.98%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
102.47 CHF
03.11.2025
102.47 CHF
03.11.2025
102.47 CHF
03.11.2025
+2.90%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
105.55 EUR
03.11.2025
105.55 EUR
03.11.2025
105.55 EUR
03.11.2025
+4.84%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
86.83 CHF
03.11.2025
86.83 CHF
03.11.2025
86.83 CHF
03.11.2025
+2.79%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
117.25 AUD
03.11.2025
117.25 AUD
03.11.2025
117.25 AUD
03.11.2025
+6.31%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs