Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
103.48 USD
03.07.2025
103.48 USD
03.07.2025
103.48 USD
03.07.2025
+3.58%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
85.86 EUR
03.07.2025
85.86 EUR
03.07.2025
85.86 EUR
03.07.2025
+2.43%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
79.27 CHF
03.07.2025
79.27 CHF
03.07.2025
79.27 CHF
03.07.2025
+1.24%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
98.46 CHF
03.07.2025
98.46 CHF
03.07.2025
98.46 CHF
03.07.2025
+1.54%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
78.64 CHF
03.07.2025
78.64 CHF
03.07.2025
78.64 CHF
03.07.2025
+1.51%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
86.09 EUR
03.07.2025
86.09 EUR
03.07.2025
86.09 EUR
03.07.2025
+2.82%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
102.84 USD
03.07.2025
102.84 USD
03.07.2025
102.84 USD
03.07.2025
+3.86%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
124.95 USD
03.07.2025
124.95 USD
03.07.2025
124.95 USD
03.07.2025
+3.59%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
138.87 USD
03.07.2025
138.87 USD
03.07.2025
138.87 USD
03.07.2025
+3.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
104.11 EUR
03.07.2025
104.11 EUR
03.07.2025
104.11 EUR
03.07.2025
+2.44%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs