Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
151.59 USD
18.12.2025
151.59 USD
18.12.2025
151.59 USD
18.12.2025
+5.26%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.70 CHF
18.12.2025
112.70 CHF
18.12.2025
112.70 CHF
18.12.2025
+0.72%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
134.59 GBP
18.12.2025
134.59 GBP
18.12.2025
134.59 GBP
18.12.2025
+5.03%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.19 CHF
18.12.2025
99.19 CHF
18.12.2025
99.19 CHF
18.12.2025
+0.70%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.25 CHF
18.12.2025
96.25 CHF
18.12.2025
96.25 CHF
18.12.2025
+1.03%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
177.83 EUR
18.12.2025
177.83 EUR
18.12.2025
177.83 EUR
18.12.2025
+3.04%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.72 EUR
18.12.2025
110.72 EUR
18.12.2025
110.72 EUR
18.12.2025
+3.00%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
169.31 EUR
18.12.2025
169.31 EUR
18.12.2025
169.31 EUR
18.12.2025
+3.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
75.87 EUR
18.12.2025
75.87 EUR
18.12.2025
75.87 EUR
18.12.2025
+2.10%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
88.99 EUR
18.12.2025
88.99 EUR
18.12.2025
88.99 EUR
18.12.2025
+2.26%
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Q
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E
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S
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