Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
122.33 EUR
03.11.2025
122.33 EUR
03.11.2025
122.33 EUR
03.11.2025
+2.27%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.72 EUR
03.11.2025
108.72 EUR
03.11.2025
108.72 EUR
03.11.2025
+2.24%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.85 EUR
03.11.2025
109.85 EUR
03.11.2025
109.85 EUR
03.11.2025
+2.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.43 EUR
03.11.2025
108.43 EUR
03.11.2025
108.43 EUR
03.11.2025
+2.15%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
375.42 EUR
03.11.2025
375.42 EUR
03.11.2025
375.42 EUR
03.11.2025
+1.07%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
145.12 EUR
03.11.2025
145.12 EUR
03.11.2025
145.12 EUR
03.11.2025
+1.77%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
418.21 EUR
03.11.2025
418.21 EUR
03.11.2025
418.21 EUR
03.11.2025
+1.06%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
277.99 EUR
03.11.2025
277.99 EUR
03.11.2025
277.99 EUR
03.11.2025
+0.55%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
177.69 EUR
03.11.2025
177.69 EUR
03.11.2025
177.69 EUR
03.11.2025
+2.21%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
130.14 CHF
03.11.2025
130.14 CHF
03.11.2025
130.14 CHF
03.11.2025
+0.41%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs