Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.98 CHF
11.09.2025
112.98 CHF
11.09.2025
112.98 CHF
11.09.2025
+0.97%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
133.36 GBP
11.09.2025
133.36 GBP
11.09.2025
133.36 GBP
11.09.2025
+4.07%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.44 CHF
11.09.2025
99.44 CHF
11.09.2025
99.44 CHF
11.09.2025
+0.95%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.42 CHF
11.09.2025
96.42 CHF
11.09.2025
96.42 CHF
11.09.2025
+1.21%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
177.17 EUR
11.09.2025
177.17 EUR
11.09.2025
177.17 EUR
11.09.2025
+2.66%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.33 EUR
11.09.2025
110.33 EUR
11.09.2025
110.33 EUR
11.09.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
168.53 EUR
11.09.2025
168.53 EUR
11.09.2025
168.53 EUR
11.09.2025
+2.88%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.35 EUR
11.09.2025
77.35 EUR
11.09.2025
77.35 EUR
11.09.2025
+1.78%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.94 EUR
11.09.2025
91.94 EUR
11.09.2025
91.94 EUR
11.09.2025
+1.88%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
141.94 EUR
11.09.2025
141.94 EUR
11.09.2025
141.94 EUR
11.09.2025
+1.78%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs