Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
98.99 CHF
01.07.2025
98.99 CHF
01.07.2025
98.99 CHF
01.07.2025
+0.50%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
95.92 CHF
01.07.2025
95.92 CHF
01.07.2025
95.92 CHF
01.07.2025
+0.68%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
175.56 EUR
01.07.2025
175.56 EUR
01.07.2025
175.56 EUR
01.07.2025
+1.73%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
109.33 EUR
01.07.2025
109.33 EUR
01.07.2025
109.33 EUR
01.07.2025
+1.71%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
166.90 EUR
01.07.2025
166.90 EUR
01.07.2025
166.90 EUR
01.07.2025
+1.89%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.10 EUR
01.07.2025
77.10 EUR
01.07.2025
77.10 EUR
01.07.2025
+1.45%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.61 EUR
01.07.2025
91.61 EUR
01.07.2025
91.61 EUR
01.07.2025
+1.52%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
141.48 EUR
01.07.2025
141.48 EUR
01.07.2025
141.48 EUR
01.07.2025
+1.45%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
163.64 EUR
01.07.2025
163.64 EUR
01.07.2025
163.64 EUR
01.07.2025
+1.25%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
102.03 CHF
01.07.2025
102.03 CHF
01.07.2025
102.03 CHF
01.07.2025
+0.29%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs