Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
173.31 EUR
18.12.2024
173.31 EUR
18.12.2024
173.31 EUR
18.12.2024
+5.65%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
107.95 EUR
18.12.2024
107.95 EUR
18.12.2024
107.95 EUR
18.12.2024
+5.62%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
164.48 EUR
18.12.2024
164.48 EUR
18.12.2024
164.48 EUR
18.12.2024
+5.97%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
75.98 EUR
18.12.2024
75.98 EUR
18.12.2024
75.98 EUR
18.12.2024
+3.32%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
90.20 EUR
18.12.2024
90.20 EUR
18.12.2024
90.20 EUR
18.12.2024
+3.47%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
139.42 EUR
18.12.2024
139.42 EUR
18.12.2024
139.42 EUR
18.12.2024
+3.32%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
161.60 EUR
18.12.2024
161.60 EUR
18.12.2024
161.60 EUR
18.12.2024
+2.92%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.84 CHF
18.12.2024
101.84 CHF
18.12.2024
101.84 CHF
18.12.2024
+0.74%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.31 CHF
18.12.2024
99.31 CHF
18.12.2024
99.31 CHF
18.12.2024
+0.86%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
119.58 EUR
18.12.2024
119.58 EUR
18.12.2024
119.58 EUR
18.12.2024
+3.51%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs