Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
97.20 EUR
11.09.2025
97.20 EUR
11.09.2025
97.20 EUR
11.09.2025
+17.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
80.52 CHF
11.09.2025
80.52 CHF
11.09.2025
80.52 CHF
11.09.2025
+15.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
Q
88.98 CHF
11.09.2025
88.98 CHF
11.09.2025
88.98 CHF
11.09.2025
+15.83%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
163.19 GBP
11.09.2025
163.19 GBP
11.09.2025
163.19 GBP
11.09.2025
+10.17%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
209.09 USD
11.09.2025
209.09 USD
11.09.2025
209.09 USD
11.09.2025
+19.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
124.95 USD
11.09.2025
124.95 USD
11.09.2025
124.95 USD
11.09.2025
+19.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
Q
261.29 USD
11.09.2025
261.29 USD
11.09.2025
261.29 USD
11.09.2025
+19.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
427.99 USD
11.09.2025
427.99 USD
11.09.2025
427.99 USD
11.09.2025
+19.89%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
125.57 USD
11.09.2025
125.57 USD
11.09.2025
125.57 USD
11.09.2025
+8.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863
Q
127.60 USD
11.09.2025
127.60 USD
11.09.2025
127.60 USD
11.09.2025
+8.66%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs