Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
84.98 CHF
01.07.2025
84.98 CHF
01.07.2025
84.98 CHF
01.07.2025
+10.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
152.74 GBP
01.07.2025
152.74 GBP
01.07.2025
152.74 GBP
01.07.2025
+3.12%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
198.00 USD
01.07.2025
198.00 USD
01.07.2025
198.00 USD
01.07.2025
+12.95%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
118.32 USD
01.07.2025
118.32 USD
01.07.2025
118.32 USD
01.07.2025
+12.95%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
247.18 USD
01.07.2025
247.18 USD
01.07.2025
247.18 USD
01.07.2025
+13.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
404.70 USD
01.07.2025
404.70 USD
01.07.2025
404.70 USD
01.07.2025
+13.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
121.38 USD
01.07.2025
121.38 USD
01.07.2025
121.38 USD
01.07.2025
+4.65%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863
Q
123.21 USD
01.07.2025
123.21 USD
01.07.2025
123.21 USD
01.07.2025
+4.92%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780
120.98 USD
01.07.2025
120.98 USD
01.07.2025
120.98 USD
01.07.2025
+4.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712
Q
124.18 USD
01.07.2025
124.18 USD
01.07.2025
124.18 USD
01.07.2025
+5.06%
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Q
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E
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S
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