Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A

Stammdaten

ISIN LU2424536469
Valorennummer 115597133
Bloomberg Global ID VOMIGAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.58 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 119.57 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 119.58 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 112.55 USD 10.06.2024
NAV * 119.58 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 119.58 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 119.58 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'088'277
Anteilsklassevermögen *** 1'191
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.10% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.93% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.14% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.51% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.49% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.83% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.09% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +19.58% 21.06.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 3.25%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 1.60%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.55%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.49%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.37%
PT Pertamina (Persero) 6% 1.31%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)