Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
Q
109.26 EUR
02.10.2025
109.26 EUR
02.10.2025
109.26 EUR
02.10.2025
+2.80%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
120.46 EUR
02.10.2025
120.46 EUR
02.10.2025
120.46 EUR
02.10.2025
+4.11%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
114.94 EUR
02.10.2025
114.94 EUR
02.10.2025
114.94 EUR
02.10.2025
+3.66%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
110.14 EUR
02.10.2025
110.14 EUR
02.10.2025
110.14 EUR
02.10.2025
+4.97%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
103.29 USD
02.10.2025
103.29 USD
02.10.2025
103.29 USD
02.10.2025
+10.44%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
74.44 CHF
02.10.2025
74.44 CHF
02.10.2025
74.44 CHF
02.10.2025
+6.89%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
81.21 EUR
02.10.2025
81.21 EUR
02.10.2025
81.21 EUR
02.10.2025
+8.48%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
80.59 CHF
02.10.2025
80.59 CHF
02.10.2025
80.59 CHF
02.10.2025
+7.54%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
88.74 EUR
02.10.2025
88.74 EUR
02.10.2025
88.74 EUR
02.10.2025
+9.14%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
112.22 USD
02.10.2025
112.22 USD
02.10.2025
112.22 USD
02.10.2025
+11.10%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs