Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548
117.96 CHF
14.04.2025
117.96 CHF
14.04.2025
117.96 CHF
14.04.2025
-3.96%
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618
Q
215.30 USD
14.04.2025
215.30 USD
14.04.2025
215.30 USD
14.04.2025
-2.94%
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709
157.21 USD
14.04.2025
157.21 USD
14.04.2025
157.21 USD
14.04.2025
-2.95%
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881
230.41 USD
14.04.2025
230.41 USD
14.04.2025
230.41 USD
14.04.2025
-2.78%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
88.72 USD
14.04.2025
88.72 USD
14.04.2025
88.72 USD
14.04.2025
-0.28%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
97.21 USD
14.04.2025
97.21 USD
14.04.2025
97.21 USD
14.04.2025
-0.11%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
104.12 USD
14.04.2025
104.12 USD
14.04.2025
104.12 USD
14.04.2025
-0.29%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
109.10 USD
14.04.2025
109.10 USD
14.04.2025
109.10 USD
14.04.2025
+0.02%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
90.18 CHF
14.04.2025
90.18 CHF
14.04.2025
90.18 CHF
14.04.2025
-1.39%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
95.74 EUR
14.04.2025
95.74 EUR
14.04.2025
95.74 EUR
14.04.2025
-0.82%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs