BCV FUND (LUX): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
LU0398846401
144.15 CHF
16.12.2025
+3.95%
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) B
LU3075402159
Q
104.52 CHF
16.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
LU0398846310
184.87 EUR
16.12.2025
+5.60%
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) B
LU3075402233
Q
103.66 EUR
16.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
LU0985394096
179.39 CHF
16.12.2025
+6.59%
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) B
LU3075402076
Q
103.00 CHF
16.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A
LU0985394682
137.75 CHF
16.12.2025
+5.69%
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) B
LU3075401854
Q
105.98 CHF
16.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) A
LU0985394500
165.63 EUR
16.12.2025
+6.74%
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (EUR) B
LU3075401938
Q
104.74 EUR
16.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs