BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394682
Valorennummer 22594163
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.77 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 130.13 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 136.20 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 121.22 CHF 08.04.2025
NAV * 130.77 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'993'855
Anteilsklassevermögen *** 27'993'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.04% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.34% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.41% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +3.20% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +11.69% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +8.94% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +19.84% 09.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 15.24%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.46%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 6.83%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 5.67%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.64%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 5.32%
Pictet-CHF Bonds I 3.40%
Invesco Physical Gold ETC 3.38%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 2.93%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)