BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394682
Valorennummer 22594163
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.46 CHF 29.07.2025
Vorheriger Preis * 131.10 CHF 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 136.20 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 121.22 CHF 08.04.2025
NAV * 132.46 CHF 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'617'638
Anteilsklassevermögen *** 27'617'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.63% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +2.03% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +4.84% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate -2.08% 31.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +3.44% 30.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +12.39% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +13.78% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +22.53% 31.07.2020
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 13.21%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 12.03%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 10.17%
Pictet-CHF Bonds I 6.02%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.94%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 5.84%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 5.23%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 3.94%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 3.33%
Invesco Physical Gold ETC 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)