BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) B

Stammdaten

ISIN LU3075401854
Valorennummer 145306229
Bloomberg Global ID BCVSGCB LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) B
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.95 CHF 21.10.2025
Vorheriger Preis * 104.27 CHF 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.95 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 08.07.2025
NAV * 104.95 CHF 21.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'347'999
Anteilsklassevermögen *** 614'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.39% 23.09.2025
21.10.2025
3 Monate +4.32% 22.07.2025
21.10.2025
6 Monate +4.95% 08.07.2025
21.10.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 13.56%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.19%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 8.52%
Pictet-CHF Bonds I 6.09%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.08%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 5.71%
Invesco Physical Gold ETC 5.23%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 5.06%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 4.00%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)