BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0398846310
Valorennummer 4797821
Bloomberg Global ID AMCMIXE LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BCV Mixed (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.19 EUR 13.01.2026
Vorheriger Preis * 189.08 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 190.19 EUR 13.01.2026
52 Wochen Tief * 166.37 EUR 08.04.2025
NAV * 190.19 EUR 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'401'262
Anteilsklassevermögen *** 57'904'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.84% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +2.88% 16.12.2025
13.01.2026
3 Monate +3.53% 14.10.2025
13.01.2026
6 Monate +7.20% 15.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +9.25% 14.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +19.05% 16.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +24.83% 17.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +20.61% 19.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.15%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.78%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 9.76%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 8.62%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.82%
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg 5.73%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.67%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 5.27%
Eleva European Selection R EUR acc 4.69%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)