BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0398846310
Valorennummer 4797821
Bloomberg Global ID BBG000VQYWH1
Fondsname BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BCV Mixed (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.54 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 176.15 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 180.73 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 165.54 EUR 06.08.2024
NAV * 176.54 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'395'245
Anteilsklassevermögen *** 55'395'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.52% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.72% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.25% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.25% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.76% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +14.36% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +13.74% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +19.83% 09.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.09%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 9.07%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.97%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 7.74%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.39%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 4.35%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 3.81%
Eleva Eurp Selection R EUR acc 3.77%
Invesco Physical Gold ETC 3.23%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)