| ISIN | LU0398846310 |
|---|---|
| Valorennummer | 4797821 |
| Bloomberg Global ID | AMCMIXE LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der BCV Mixed (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 190.19 EUR | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 189.08 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 190.19 EUR | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 166.37 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 190.19 EUR | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 58'401'262 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 57'904'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.71% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.84% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 Monat | +2.88% |
16.12.2025 - 13.01.2026
16.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | +3.53% |
14.10.2025 - 13.01.2026
14.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +7.20% |
15.07.2025 - 13.01.2026
15.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.25% |
14.01.2025 - 13.01.2026
14.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +19.05% |
16.01.2024 - 13.01.2026
16.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +24.83% |
17.01.2023 - 13.01.2026
17.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | +20.61% |
19.01.2021 - 13.01.2026
19.01.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.15% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.78% | |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 9.76% | |
| BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 8.62% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.82% | |
| Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg | 5.73% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.67% | |
| AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 5.27% | |
| Eleva European Selection R EUR acc | 4.69% | |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 3.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |