ISIN | LU0398846401 |
---|---|
Valorennummer | 4797824 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWX3 |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BCV Mixed (CHF) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.94 CHF | 06.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 135.58 CHF | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.64 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 136.94 CHF | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'353'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'353'229 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.25% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +4.08% |
08.04.2025 - 06.05.2025
08.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | -3.85% |
11.02.2025 - 06.05.2025
11.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | -1.06% |
12.11.2024 - 06.05.2025
12.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | +1.81% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +9.12% |
10.05.2023 - 06.05.2025
10.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +6.43% |
10.05.2022 - 06.05.2025
10.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +14.37% |
12.05.2020 - 06.05.2025
12.05.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 7.12% | |
---|---|---|
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 6.08% | |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 5.40% | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | 4.69% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 3.79% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.43% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.22% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 3.14% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.43% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc | 2.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |