BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394096
Valorennummer 22594061
Bloomberg Global ID BCVSEQF LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.96 CHF 30.09.2025
Vorheriger Preis * 174.29 CHF 23.09.2025
52 Wochen Hoch * 178.66 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 151.25 CHF 08.04.2025
NAV * 173.96 CHF 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'419'028
Anteilsklassevermögen *** 14'419'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.36% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +1.98% 02.09.2025
30.09.2025
3 Monate +4.37% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +3.96% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +5.11% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +22.48% 03.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +31.11% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +33.57% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.18%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 13.18%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 11.14%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 9.77%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.67%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 8.39%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 4.33%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 4.09%
Eleva European Selection R EUR acc 3.96%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)