ISIN | LU0985394096 |
---|---|
Valorennummer | 22594061 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.05 CHF | 29.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 168.47 CHF | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.66 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 171.05 CHF | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'572'205 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'572'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.62% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +7.04% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | -3.27% |
31.01.2025 - 29.07.2025
31.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +3.69% |
30.07.2024 - 29.07.2025
30.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +15.05% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +18.41% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | +34.85% |
31.07.2020 - 29.07.2025
31.07.2020 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 14.49% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 12.84% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 11.13% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 9.67% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.65% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 8.43% | |
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B | 4.34% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.17% | |
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF | 3.78% | |
Eleva European Selection R EUR acc | 3.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.65% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |