BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394096
Valorennummer 22594061
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.27 CHF 19.08.2025
Vorheriger Preis * 171.89 CHF 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 178.66 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 151.25 CHF 08.04.2025
NAV * 173.27 CHF 19.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'818'366
Anteilsklassevermögen *** 14'818'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 31.12.2024
19.08.2025
1 Monat +2.85% 22.07.2025
19.08.2025
3 Monate +2.46% 20.05.2025
19.08.2025
6 Monate -1.01% 25.02.2025
19.08.2025
1 Jahr +5.33% 20.08.2024
19.08.2025
2 Jahre +20.95% 22.08.2023
19.08.2025
3 Jahre +20.43% 23.08.2022
19.08.2025
5 Jahre +31.54% 25.08.2020
19.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.49%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 12.84%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 11.13%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 9.67%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.65%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 8.43%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 4.34%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 4.17%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 3.78%
Eleva European Selection R EUR acc 3.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)