BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394096
Valorennummer 22594061
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.49 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 166.68 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 178.66 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 151.25 CHF 08.04.2025
NAV * 166.49 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'714'890
Anteilsklassevermögen *** 14'714'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.08% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.77% 03.06.2025
01.07.2025
3 Monate -1.38% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -1.43% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +0.17% 02.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +12.42% 04.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +20.61% 05.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +29.40% 07.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.78%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 13.05%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 10.86%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 9.38%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 8.66%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.53%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B 4.23%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 4.10%
Eleva Eurp Selection R EUR acc 3.76%
SPDR S&P US Financials Select Sect ETF 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)