| ISIN | LU0985394096 |
|---|---|
| Valorennummer | 22594061 |
| Bloomberg Global ID | BCVSEQF LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 176.90 CHF | 21.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 175.31 CHF | 14.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 178.66 CHF | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 151.25 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 176.90 CHF | 21.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'405'552 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'405'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.11% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.50% |
23.09.2025 - 21.10.2025
23.09.2025 21.10.2025 |
| 3 Monate | +5.00% |
22.07.2025 - 21.10.2025
22.07.2025 21.10.2025 |
| 6 Monate | +15.87% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.57% |
22.10.2024 - 21.10.2025
22.10.2024 21.10.2025 |
| 2 Jahre | +28.11% |
24.10.2023 - 21.10.2025
24.10.2023 21.10.2025 |
| 3 Jahre | +27.66% |
25.10.2022 - 21.10.2025
25.10.2022 21.10.2025 |
| 5 Jahre | +37.74% |
27.10.2020 - 21.10.2025
27.10.2020 21.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 13.50% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 12.86% | |
| State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF | 10.98% | |
| Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 10.02% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.84% | |
| iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 8.17% | |
| BCV Swiss Small & Mid Caps Equity B | 4.20% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 4.07% | |
| Eleva European Selection R EUR acc | 4.04% | |
| SPDR S&P US Financials Select Sect ETF | 3.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |