BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394096
Valorennummer 22594061
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strategy Equity (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund places its assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of two thirds of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.79 CHF 10.09.2024
Vorheriger Preis * 163.64 CHF 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 169.61 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 138.08 CHF 24.10.2023
NAV * 159.79 CHF 10.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'117'782
Anteilsklassevermögen *** 13'117'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.39% 31.12.2023
10.09.2024
1 Monat -0.37% 13.08.2024
10.09.2024
3 Monate -3.13% 11.06.2024
10.09.2024
6 Monate +0.80% 12.03.2024
10.09.2024
1 Jahr +9.83% 12.09.2023
10.09.2024
2 Jahre +13.50% 13.09.2022
10.09.2024
3 Jahre -2.07% 14.09.2021
10.09.2024
5 Jahre +21.58% 10.09.2019
10.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 15.65%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 15.12%
State Street Switzerland Scrn Idx EqICHF 10.22%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 9.39%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 9.26%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.77%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 5.25%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR acc 3.94%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 3.82%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.11%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)