Helvetia Allegra Fonds: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.01.2025

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
* 0.60%
31.12.2023
1.60% 4
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
* 0.47%
31.12.2023
1.60% 4
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
* 0.95%
31.12.2023
1.60% 4
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
* 1.04%
31.12.2023
1.60% 5
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
* 1.34%
31.12.2023
1.60% 5
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
* 0.64%
31.12.2023
1.60% 5
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
* 1.04%
31.12.2023
1.60% 5
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
* 0.46%
31.12.2023
1.60% 3
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
* 0.76%
31.12.2023
1.60% 3
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
* 0.20%
31.12.2023
1.60% 3
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)