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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
29.04.2025 175.3264
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
29.04.2025 160.6864
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
29.04.2025 121.9349
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds HI CHF
LU1733284514
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds HI EUR
LU1226265632
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds HI JPY
LU1892687937
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds HI SEK
LU3014212651
29.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren