Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD

Stammdaten

ISIN LU2317075815
Valorennummer 110496433
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'223.84 HKD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 1'223.96 HKD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'225.25 HKD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 1'157.09 HKD 12.08.2024
NAV * 1'223.84 HKD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'345'292'956
Anteilsklassevermögen *** 61'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.99% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat -0.10% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +0.66% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +1.54% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +5.49% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +16.10% 08.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +20.28% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +21.26% 16.06.2022
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.59%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.58%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.48%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.46%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.41%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.35%
ICIL Aero Treasury Ltd. 5.0354% 2.25%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.81%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.79%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)