Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD

Stammdaten

ISIN LU2317075815
Valorennummer 110496433
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'238.06 HKD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 1'237.59 HKD 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'238.06 HKD 20.01.2026
52 Wochen Tief * 1'195.74 HKD 11.03.2025
NAV * 1'238.06 HKD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'234'372'549
Anteilsklassevermögen *** 61'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.70% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.38% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.05% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +1.08% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +3.05% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +14.24% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +21.32% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +22.67% 16.06.2022
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.97%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.93%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.79%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.70%
Bank of China Ltd. 4.38% 2.05%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.97%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.96%
China Development Bank 3.12% 1.94%
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.377% 1.91%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.486% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)