ISIN | LU2317075815 |
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Valorennummer | 110496433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt HZ HKD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'211.53 HKD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'211.18 HKD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'212.76 HKD | 07.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'105.93 HKD | 29.04.2024 |
NAV * | 1'211.53 HKD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'641'982'403 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'191 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.41% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +1.11% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +0.83% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +4.22% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +9.38% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +17.25% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +20.04% |
16.06.2022 - 10.04.2025
16.06.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.29% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.67% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.07% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.03% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.01% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.99% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.96% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.48% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.44% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.109% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2021 |