Chinese Local Currency Debt HZ HKD

Stammdaten

ISIN LU2317075815
Valorennummer 110496433
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt HZ HKD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'218.99 HKD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 1'217.93 HKD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'218.99 HKD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 1'137.70 HKD 07.06.2024
NAV * 1'218.99 HKD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'402'861'436
Anteilsklassevermögen *** 60'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.75% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.04% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.26% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.47% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +2.88% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +7.18% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +16.51% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +20.78% 16.06.2022
06.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.78%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.77%
Bank of Communications Co Ltd. 2.11% 2.69%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.18%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.16%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.14%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.12%
The Export-Import Bank of China 1.58% 2.01%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.52%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)