ISIN | LU2353391704 |
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Valorennummer | 112071787 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt I dm SGD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.15 SGD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.91 SGD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.11 SGD | 03.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 148.91 SGD | 30.09.2024 |
NAV * | 149.15 SGD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 283'663'682 | |
Anteilsklassevermögen *** | 270'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.06% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +0.03% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -3.24% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -0.82% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -1.55% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | -4.11% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -13.15% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -9.48% |
22.06.2021 - 10.04.2025
22.06.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.29% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.67% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.07% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.03% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.01% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.99% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.96% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.48% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.44% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |