ISIN | LU2300316069 |
---|---|
Valorennummer | 59920657 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt HZ CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.28 CHF | 06.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 112.19 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.28 CHF | 06.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.53 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 112.28 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'666'604 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'184 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.27% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +2.64% |
08.10.2024 - 06.01.2025
08.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +3.20% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +7.07% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +12.12% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | +12.04% |
16.06.2022 - 06.01.2025
16.06.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.08% | |
---|---|---|
The Export-Import Bank of China 3.18% | 1.97% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 1.92% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.90% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.89% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.88% | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% | 1.85% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% | 1.46% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.38% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.115% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |