Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU2300316069
Valorennummer 59920657
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.28 CHF 10.09.2025
Vorheriger Preis * 111.41 CHF 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 112.28 CHF 06.01.2025
52 Wochen Tief * 109.25 CHF 09.10.2024
NAV * 111.28 CHF 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'910'849
Anteilsklassevermögen *** 11'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.50% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat -0.54% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate -0.53% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +0.32% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +1.29% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +7.28% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +10.13% 13.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +11.05% 16.06.2022
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.67%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.66%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.56%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.49%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.42%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.87%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.85%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.84%
China Development Bank 3.12% 1.79%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)