Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU2300316069
Valorennummer 59920657
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.91 CHF 04.11.2025
Vorheriger Preis * 111.90 CHF 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 112.28 CHF 06.01.2025
52 Wochen Tief * 109.86 CHF 05.11.2024
NAV * 111.91 CHF 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'946'304
Anteilsklassevermögen *** 11'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat +0.52% 09.10.2025
04.11.2025
3 Monate -0.01% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +0.14% 06.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +1.87% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +8.96% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +11.63% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +11.68% 16.06.2022
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.71%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.71%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.62%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.47%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.87%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.79%
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.985% 1.79%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.78%
Sumitomo Mitsui Tr Bk FRN 5.018% 1.78%
China Development Bank 3.12% 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)