Chinese Local Currency Debt HP dm USD

Stammdaten

ISIN LU2496634176
Valorennummer 119768658
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt HP dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.76 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 115.09 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 115.10 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 109.83 USD 24.01.2024
NAV * 114.76 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 231'331'467
Anteilsklassevermögen *** 11'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.93% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +1.15% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.69% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.60% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +4.27% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +5.35% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +4.73% 04.07.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.08%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.97%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.92%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.90%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.89%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.88%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.85%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 1.46%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.38%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.288%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)