Chinese Local Currency Debt HP dm USD

Stammdaten

ISIN LU2496634176
Valorennummer 119768658
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt HP dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.36 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 113.32 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.46 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 109.31 USD 24.11.2023
NAV * 113.36 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 238'539'011
Anteilsklassevermögen *** 11'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.75% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.04% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -0.04% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +2.57% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +3.45% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +3.97% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +3.45% 04.07.2022
22.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.01%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.92%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.88%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.87%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.87%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.84%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.82%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% 1.44%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 1.42%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.288%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)