Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD

Stammdaten

ISIN LU2496634176
Valorennummer 119768658
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.19 USD 30.09.2025
Vorheriger Preis * 112.13 USD 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 113.16 USD 07.01.2025
52 Wochen Tief * 110.89 USD 21.03.2025
NAV * 112.19 USD 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'342'030
Anteilsklassevermögen *** 1'277'670
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.44% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.56% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +0.02% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate -0.29% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +0.92% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +0.86% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +4.61% 09.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +3.70% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +4.39% 04.07.2022
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.68%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.67%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.59%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.51%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.43%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.86%
China Development Bank 3.12% 1.80%
Shanghai Jiushi Group Co Ltd. 3.89% 1.80%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.78%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)