Chinese Local Currency Debt HP dm SGD

Stammdaten

ISIN LU2496634259
Valorennummer 119768659
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.20 SGD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 154.56 SGD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 157.23 SGD 06.01.2025
52 Wochen Tief * 151.65 SGD 23.05.2024
NAV * 154.20 SGD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 291'606'499
Anteilsklassevermögen *** 131'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.55% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.11% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -1.48% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -1.32% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -1.08% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +0.34% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +1.26% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +0.78% 04.07.2022
11.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.21%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.61%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.03%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.97%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.97%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.95%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.91%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.44%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.43%
Agricultural Development Bank of China 3.52% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)