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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
BEKB Aktien Schweiz A
CH0304614131
S
04.12.2025 98.53 0.00
BEKB Aktien Schweiz B
CH0305280817
S
04.12.2025 98.53 0.00
BEKB Aktien Schweiz I
CH0107535632
Q
S
04.12.2025 98.53 0.00
BEKB Aktien Schweiz Nt
CH0387328005
04.12.2025 98.53 0.00
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
CH0304614065
S
04.12.2025 98.64 0.00
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
CH0305280825
S
04.12.2025 98.64 0.00
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
CH0107535624
Q
S
04.12.2025 98.64 0.00
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
CH0387328013
04.12.2025 98.64 0.00
BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Na
CH1438957784
Q
04.12.2025 0.00 9.41
BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Nt
CH1438957792
Q
04.12.2025 0.00 9.41
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren