ISIN | CH0387328005 |
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Valorennummer | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.51 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.72 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.62 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.51 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'065'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 336'869'249 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.88% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +2.30% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.94% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.82% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.36% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +13.04% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +16.74% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +37.95% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.06% | |
Roche Holding AG | 12.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.77% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.42% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Givaudan SA | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |