ISIN | CH0387328005 |
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Valorennummer | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.03 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.11 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.62 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.03 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 471'653'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 331'733'001 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.75% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -1.34% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.81% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +6.40% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.77% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +12.67% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +22.05% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +35.86% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.54% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.49% | |
Roche Holding AG | 11.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.54% | |
UBS Group AG | 5.54% | |
ABB Ltd | 5.02% | |
Holcim Ltd | 3.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.56% | |
Lonza Group Ltd | 3.08% | |
Sika AG | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |