BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Stammdaten

ISIN CH0387328013
Valorennummer 38732801
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.51 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 107.00 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 110.43 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 100.98 CHF 20.12.2024
NAV * 106.51 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'167'801
Anteilsklassevermögen *** 95'915'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.31% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.69% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +4.02% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -3.14% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.60% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +8.03% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +0.20% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +53.23% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.65%
SGS AG 5.17%
Straumann Holding AG 4.94%
VAT Group AG 3.35%
Georg Fischer AG 2.96%
Galenica Ltd 2.85%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)