ISIN | CH0387328013 |
---|---|
Valorennummer | 38732801 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.51 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.00 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.43 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.98 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 106.51 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'167'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'915'706 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.31% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.69% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +4.02% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -3.14% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +2.60% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +8.03% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +0.20% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +53.23% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.43% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.65% | |
SGS AG | 5.17% | |
Straumann Holding AG | 4.94% | |
VAT Group AG | 3.35% | |
Georg Fischer AG | 2.96% | |
Galenica Ltd | 2.85% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.51% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |