ISIN | CH0387328013 |
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Valorennummer | 38732801 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.73 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.91 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.79 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.47 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 102.73 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'942'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 81'970'094 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -5.43% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.74% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -4.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.93% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -12.80% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +13.36% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.03% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.97% | |
SGS AG | 5.27% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.21% | |
Straumann Holding AG | 4.75% | |
VAT Group AG | 3.57% | |
Georg Fischer AG | 3.22% | |
Barry Callebaut AG | 2.82% | |
Galenica Ltd | 2.77% | |
Belimo Holding AG | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |