| ISIN | CH0387328013 |
|---|---|
| Valorennummer | 38732801 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
| Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.97 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.65 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.79 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 92.03 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.97 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 242'793'624 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 108'798'188 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.16% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.02% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +7.21% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +4.08% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.98% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +25.01% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +24.40% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +24.79% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 8.35% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.43% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.35% | |
| SGS AG | 5.04% | |
| Straumann Holding AG | 3.87% | |
| VAT Group AG | 3.64% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.48% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 3.47% | |
| Galenica Ltd | 2.71% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 2.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Datum TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |