ISIN | CH0387328013 |
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Valorennummer | 38732801 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.39 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.22 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.39 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.39 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 232'976'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'457'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.98% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +5.43% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +15.52% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +8.56% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +8.99% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +14.11% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +20.77% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +39.57% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.77% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.59% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.83% | |
SGS AG | 4.60% | |
Straumann Holding AG | 4.22% | |
VAT Group AG | 3.33% | |
Georg Fischer AG | 2.75% | |
Galenica Ltd | 2.74% | |
Belimo Holding AG | 2.72% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |