ISIN | CH0107535624 |
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Valorennummer | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'757.67 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'727.35 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'809.05 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'354.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'757.67 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'346'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'441'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +11.69% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.73% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +4.50% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +2.48% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +3.04% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +10.51% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +37.97% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.15% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.09% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.00% | |
SGS AG | 5.07% | |
Straumann Holding AG | 4.43% | |
VAT Group AG | 3.23% | |
Georg Fischer AG | 2.81% | |
Galenica Ltd | 2.72% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.51% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |