BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Stammdaten

ISIN CH0107535624
Valorennummer 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Fondsname BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'857.87 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 2'832.95 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 2'953.22 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 2'354.58 CHF 09.04.2025
NAV * 2'857.87 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 234'189'360
Anteilsklassevermögen *** 29'673'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.95% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.59% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.54% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +3.14% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +4.27% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +10.44% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +22.84% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +26.43% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.12%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.76%
Schindler Holding AG Non Voting 5.71%
SGS AG 4.61%
Straumann Holding AG 3.95%
Belimo Holding AG 3.14%
VAT Group AG 2.78%
Galenica Ltd 2.66%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.66%
Georg Fischer AG 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)