BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Stammdaten

ISIN CH0107535624
Valorennummer 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Fondsname BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'634.72 CHF 09.01.2025
Vorheriger Preis * 2'645.07 CHF 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 2'803.18 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 2'472.42 CHF 19.01.2024
NAV * 2'634.72 CHF 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'695'436
Anteilsklassevermögen *** 29'649'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.37% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -0.35% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -4.77% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -2.32% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +4.69% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +5.92% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -9.14% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +8.27% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.58
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.15%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.15%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.24%
SGS AG 5.07%
Straumann Holding AG 4.81%
Georg Fischer AG 3.56%
VAT Group AG 3.53%
Galenica Ltd 2.93%
Belimo Holding AG 2.82%
Helvetia Holding AG 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)