BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Stammdaten

ISIN CH0107535624
Valorennummer 10753562
Bloomberg Global ID BBG000BGHCS6
Fondsname BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'013.81 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 3'056.13 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 3'059.83 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 2'322.14 CHF 09.04.2025
NAV * 3'013.81 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 242'793'624
Anteilsklassevermögen *** 30'131'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +3.97% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +7.05% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +3.79% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +14.33% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +23.60% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +22.29% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +21.28% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.57
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 8.35%
Schindler Holding AG Non Voting 5.43%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.35%
SGS AG 5.04%
Straumann Holding AG 3.87%
VAT Group AG 3.64%
Galderma Group AG Registered Shares 3.48%
Helvetia Baloise Holding AG 3.47%
Galenica Ltd 2.71%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)