ISIN | CH0304614065 |
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Valorennummer | 30461406 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.69 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.68 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.67 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 149.69 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 231'635'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'484'923 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.92% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +4.58% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +1.37% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +6.31% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +4.32% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +4.86% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +7.54% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +23.50% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.78% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.35% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.92% | |
SGS AG | 4.77% | |
Straumann Holding AG | 4.30% | |
VAT Group AG | 3.08% | |
Galenica Ltd | 2.99% | |
Belimo Holding AG | 2.65% | |
Georg Fischer AG | 2.64% | |
Siegfried Holding AG | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |