BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Stammdaten

ISIN CH0304614065
Valorennummer 30461406
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.27 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 152.84 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 156.88 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 125.37 CHF 09.04.2025
NAV * 152.27 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 238'053'458
Anteilsklassevermögen *** 63'167'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.78% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.65% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +6.23% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +4.03% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +8.97% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +7.73% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +9.74% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +26.85% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.07
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.77%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.59%
Schindler Holding AG Non Voting 5.83%
SGS AG 4.60%
Straumann Holding AG 4.22%
VAT Group AG 3.33%
Georg Fischer AG 2.75%
Galenica Ltd 2.74%
Belimo Holding AG 2.72%
Galderma Group AG Registered Shares 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)