ISIN | CH0304614065 |
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Valorennummer | 30461406 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Extra Index (SPI EXTRA®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch er-reicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.73 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.13 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.90 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.73 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'346'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'040'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.79% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +11.62% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.93% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +4.09% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +1.66% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +1.41% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +7.88% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +32.57% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.15% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.09% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.00% | |
SGS AG | 5.07% | |
Straumann Holding AG | 4.43% | |
VAT Group AG | 3.23% | |
Georg Fischer AG | 2.81% | |
Galenica Ltd | 2.72% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.51% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |