BEKB Aktien Schweiz I

Stammdaten

ISIN CH0107535632
Valorennummer 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Fondsname BEKB Aktien Schweiz I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteili-gungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Er-träge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'739.12 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'740.27 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'820.00 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 1'527.22 CHF 09.04.2025
NAV * 1'739.12 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 471'653'642
Anteilsklassevermögen *** 29'869'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.49% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.39% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.69% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +6.14% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +2.29% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +11.60% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +20.35% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +32.70% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.44
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.54%
Novartis AG Registered Shares 12.49%
Roche Holding AG 11.97%
Zurich Insurance Group AG 5.54%
UBS Group AG 5.54%
ABB Ltd 5.02%
Holcim Ltd 3.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.56%
Lonza Group Ltd 3.08%
Sika AG 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)