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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP Hedged S Acc
IE00BYYNG261
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP Hedged S Inc
IE00BYYNG154
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc
IE000A96UIT9
Q
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund HKD Hedged O Inc
IE00BDGSPT20
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD Hedged I Inc
IE00B4NVFJ12
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD Hedged O Inc
IE00B4X3Y349
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc
IE00BJYJF338
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Inc
IE00BJYJF445
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Acc.
IE00B87MFH62
Q
30.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Inc.
IE00B410WP56
Q
30.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren