PF - ESG Growth Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0007305680
Valorennummer 730568
Bloomberg Global ID UBSPST5 SW
Fondsname PF - ESG Growth Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Growth Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel.Der strategische Aktienanteil beträgt 70% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 27%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 55% und 85% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 50%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 40% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II», «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.91 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 134.18 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 137.05 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 114.93 CHF 26.10.2023
NAV * 134.91 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 440'705'200
Anteilsklassevermögen *** 440'705'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.46% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.25% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +4.64% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +8.47% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +8.62% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +8.58% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +0.28% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +20.11% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 51.99
ADDI Date 31.07.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 33.07%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 13.02%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 11.05%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 8.19%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 6.92%
UBS (CH) IF3 GlbAggBdESG Psv CHFh II I-X 6.84%
Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 6.49%
UBS (CH) IF3 Bd EM Ag ESG Pa CHFH II I-X 3.98%
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc 2.99%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD)CHF I-X 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)