PF - ESG Capital Gain Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH1176465313
Valorennummer 117646531
Bloomberg Global ID ESHBGHG SW
Fondsname PF - ESG Capital Gain Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Capital Gain Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Aktien und Immobilien. Das Teilver-mögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategi-sche Aktienanteil beträgt 93% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 36%. Der Anteil an Aktienanlagen be-wegt sich in Bandbreiten zwischen 88% und 98% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 60%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 55% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II» und bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteile des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.92 CHF 01.09.2025
Vorheriger Preis * 127.73 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 129.14 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 109.61 CHF 07.04.2025
NAV * 127.92 CHF 01.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'324'585
Anteilsklassevermögen *** 36'324'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.54% 31.12.2024
01.09.2025
1 Monat +1.65% 04.08.2025
01.09.2025
3 Monate +3.48% 02.06.2025
01.09.2025
6 Monate +0.55% 03.03.2025
01.09.2025
1 Jahr +5.59% 02.09.2024
01.09.2025
2 Jahre +19.31% 01.09.2023
01.09.2025
3 Jahre +28.73% 03.10.2022
01.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 42.33%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 20.36%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 15.18%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 14.05%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 6.84%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.07%
Emini S&P500 Esg Sep25 0.06%
Msci Emgmkt Sep25 0.02%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)