ISIN | CH0007304386 |
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Valorennummer | 730438 |
Bloomberg Global ID | UBSPST4 SW |
Fondsname | PF - ESG Balanced Strategy Fund |
Fondsanbieter |
PostFinance AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
Fondsanbieter | PostFinance AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.75 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.98 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.75 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.75 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 587'642'165 | |
Anteilsklassevermögen *** | 587'642'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +2.15% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -2.14% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -0.49% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +3.42% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +9.38% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +4.33% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +12.12% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 51.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 23.00% | |
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UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc | 15.14% | |
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc | 12.94% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 9.65% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 8.39% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 8.12% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 7.78% | |
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa | 7.06% | |
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX | 4.01% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |