PF - ESG Balanced Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0007304386
Valorennummer 730438
Bloomberg Global ID UBSPST4 SW
Fondsname PF - ESG Balanced Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.70 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 120.14 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 121.76 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 105.58 CHF 26.10.2023
NAV * 120.70 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 620'992'575
Anteilsklassevermögen *** 620'992'575
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.99% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.68% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +4.05% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +6.48% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +7.31% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +5.32% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -3.39% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +8.34% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 51.79
ADDI Date 31.07.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 23.93%
Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 14.57%
UBS (CH) IF3 GlbAggBdESG Psv CHFh II I-X 13.90%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 8.57%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 8.09%
UBS (CH) IF3 Bd EM Ag ESG Pa CHFH II I-X 7.01%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 6.90%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 6.06%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 4.38%
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)