ISIN | CH0007304386 |
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Valorennummer | 730438 |
Bloomberg Global ID | UBSPST4 SW |
Fondsname | PF - ESG Balanced Strategy Fund |
Fondsanbieter |
PostFinance AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
Fondsanbieter | PostFinance AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.52 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.02 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.43 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.89 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 119.52 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 606'108'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 606'108'300 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.92% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -0.75% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.13% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +0.67% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +6.84% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +10.85% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -4.57% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +5.44% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 51.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X | 22.77% | |
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UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc | 15.38% | |
Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X | 15.30% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 9.68% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 8.02% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 7.62% | |
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa | 7.19% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 5.99% | |
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X | 4.41% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD)CHF I-X | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |