PF - ESG Income Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0006869231
Valorennummer 686923
Bloomberg Global ID POSTSO3 SW
Fondsname PF - ESG Income Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Income Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 30% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 12%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 22.5% und 37.5% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.37 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 108.36 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 108.60 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 101.78 CHF 09.02.2024
NAV * 108.37 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 965'517'448
Anteilsklassevermögen *** 965'517'448
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.00% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +1.54% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +3.44% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +6.55% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +7.68% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre -2.30% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -0.33% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 75.05
ADDI Date 04.02.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Dom ESG Ind NSL I-X-acc 26.38%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 18.22%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 13.97%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 8.17%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 7.17%
UBS InvF Bds CHF Foreign ESG Ind NSL IXa 7.15%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 6.05%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 3.99%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 3.94%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)