PF - ESG Income Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0006869231
Valorennummer 686923
Bloomberg Global ID POSTSO3 SW
Fondsname PF - ESG Income Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Income Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 30% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 12%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 22.5% und 37.5% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.88 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 107.79 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.31 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.94 CHF 09.04.2025
NAV * 107.88 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 920'529'947
Anteilsklassevermögen *** 920'529'947
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +1.31% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -1.21% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -0.46% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +3.81% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +8.13% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +2.75% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +3.75% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 75.05
ADDI Date 30.05.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 26.29%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 19.10%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 13.98%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 8.42%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 7.05%
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX 6.95%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 6.03%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 5.00%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 3.92%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)