PF - ESG Income Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0006869231
Valorennummer 686923
Bloomberg Global ID POSTSO3 SW
Fondsname PF - ESG Income Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Income Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 30% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 12%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 22.5% und 37.5% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.68 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 107.45 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 109.31 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.65 CHF 19.04.2024
NAV * 106.68 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 959'800'234
Anteilsklassevermögen *** 959'800'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.50% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -2.11% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -1.48% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +0.30% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +2.51% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +8.30% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +0.09% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +4.36% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 75.05
ADDI Date 11.03.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 25.40%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 19.10%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 15.11%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 8.05%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 7.23%
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX 6.68%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 6.17%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 4.05%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 3.79%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)