PF - ESG Yield Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0006869215
Valorennummer 686921
Bloomberg Global ID POSTSO2 SW
Fondsname PF - ESG Yield Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Yield Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 15% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 6%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 10% und 20% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 20%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 60% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» und bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.57 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 90.37 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 93.19 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 88.38 CHF 25.04.2024
NAV * 90.57 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'816'026
Anteilsklassevermögen *** 375'816'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.76% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.75% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.31% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.30% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -2.34% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 75.25
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 33.35%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 21.40%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 11.57%
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX 8.42%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 8.23%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 7.21%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 3.12%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 2.01%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 1.98%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)