PF - ESG Yield Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0006869215
Valorennummer 686921
Bloomberg Global ID POSTSO2 SW
Fondsname PF - ESG Yield Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Yield Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 15% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 6%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 10% und 20% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 20%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 60% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» und bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.18 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 91.98 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 93.19 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 87.45 CHF 18.01.2024
NAV * 92.18 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 395'760'318
Anteilsklassevermögen *** 395'760'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.79% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.11% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.25% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +5.06% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +5.14% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -4.83% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -4.56% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 75.25
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 35.50%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 20.21%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.54%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 8.98%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 8.02%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 6.76%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 3.44%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 2.16%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 1.42%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)