PF - ESG Yield Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0006869215
Valorennummer 686921
Bloomberg Global ID POSTSO2 SW
Fondsname PF - ESG Yield Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Yield Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 15% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 6%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 10% und 20% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 20%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 60% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» und bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.10 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 92.39 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 93.19 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 88.63 CHF 30.05.2024
NAV * 92.10 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 370'789'056
Anteilsklassevermögen *** 370'789'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.10% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +2.30% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.96% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.39% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +3.25% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +6.78% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +2.28% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -1.01% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 75.25
ADDI Date 08.05.2025

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 33.76%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 21.20%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 11.90%
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX 8.47%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 8.08%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 7.12%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 3.00%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 2.02%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 1.92%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)