PF - ESG Yield Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH0006869215
Valorennummer 686921
Bloomberg Global ID POSTSO2 SW
Fondsname PF - ESG Yield Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Yield Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 15% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 6%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 10% und 20% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 20%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 60% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» und bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.70 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 91.62 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 92.43 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 85.34 CHF 16.11.2023
NAV * 91.70 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 405'306'828
Anteilsklassevermögen *** 405'306'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.87% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.15% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.40% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.72% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +7.45% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +6.70% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -6.24% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -4.34% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 75.25
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 35.79%
UBS (CH) IF3 GlbAggBdESG Psv CHFh II I-X 21.67%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 10.23%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 9.18%
UBS (CH) IF3 Bd EM Ag ESG Pa CHFH II I-X 8.29%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 7.02%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 2.37%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 2.05%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 1.56%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD)CHF I-X 0.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)