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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged X Acc
IE00BGDWFB00
Q
29.10.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08
29.09.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged I Acc
IE00BL0KXT67
29.10.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc
IE00BL0KXV89
29.10.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc
IE00BK9WPL23
29.10.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged O Acc
IE00BK9WPM30
29.10.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X
IE00BJK0BJ87
29.10.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc
IE00BK9WQ089
29.10.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Inc
IE00BL0KY045
29.10.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20
29.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren