ISIN | IE00BL0KXV89 |
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Valorennummer | 51422943 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.99 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.04 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.04 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 115.99 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'369'018 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'014'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.18% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +2.85% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +8.16% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +6.01% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +8.91% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +9.11% |
25.07.2023 - 24.07.2025
25.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +9.53% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +3.82% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Uber Technologies Inc 0.875% | 3.23% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.95% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.89% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.59% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 2.38% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.27% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.23% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 2.09% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0143% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |