New Capital Global Balanced Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BGDWFB00
Valorennummer 45209870
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.99 USD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 99.03 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 145.62 USD 09.04.2024
52 Wochen Tief * 97.99 USD 07.04.2025
NAV * 97.99 USD 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 273'325'401
Anteilsklassevermögen *** 51'406
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.91% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.93% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -6.29% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -6.24% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -5.31% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -32.63% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -25.47% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -27.74% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -24.33% 15.10.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.89%
Microsoft Corp 2.43%
Invesco Physical Gold ETC 2.07%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.03%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 1.97%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.83%
Amazon.com Inc 1.77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 1.75%
JPMorgan Chase & Co 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.2366%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1065.1% United States5.8% United Kingdom5.2% Japan4.3% Netherlands3.6% France2.7% China2.7% Taiwan2.4% Switzerland1.9% Hong Kong6.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.9% Technology19.7% Financial Services12.9% Consumer Cyclical9.7% Healthcare9.2% Industrials9.1% Communication Services4.3% Energy3.5% Consumer Defensive3.4% Basic Materials2.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1053.8% Corporate26.6% Derivative11.9% Government7.8% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)