New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc

Stammdaten

ISIN IE00BK9WQ089
Valorennummer 51423005
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.28 GBP 02.04.2025
Vorheriger Preis * 116.96 GBP 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.29 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 106.77 GBP 19.04.2024
NAV * 117.28 GBP 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'144'315
Anteilsklassevermögen *** 1'237'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.65% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.38% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.65% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.05% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.83% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +13.94% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +2.82% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +32.34% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.46%
Southern Co. 4.5% 3.12%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.35%
Schneider Electric SE 0% 2.32%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% 2.03%
Tokyu Corp 0% 2.02%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 2.00%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 1.89%
Nutanix Inc 0.25% 1.84%
Quanta Computer Inc. 0% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0084%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)