New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc

Stammdaten

ISIN IE00BK9WQ089
Valorennummer 51423005
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.18 GBP 04.06.2025
Vorheriger Preis * 120.98 GBP 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 121.34 GBP 16.05.2025
52 Wochen Tief * 108.39 GBP 07.08.2024
NAV * 121.18 GBP 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'650'827
Anteilsklassevermögen *** 1'134'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.07% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.60% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.24% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.30% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +3.18% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +10.89% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +17.26% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +14.19% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +20.21% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 4.06%
Southern Co. 4.5% 3.25%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.14%
Schneider Electric SE 1.625% 3.00%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.78%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 2.33%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.23%
Quanta Computer Inc. 0% 2.20%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 2.13%
Coinbase Global Inc 0.25% 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0084%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)