New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc

Stammdaten

ISIN IE00BK9WQ089
Valorennummer 51423005
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.58 GBP 09.01.2025
Vorheriger Preis * 114.59 GBP 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 117.54 GBP 06.12.2024
52 Wochen Tief * 106.61 GBP 17.01.2024
NAV * 114.58 GBP 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'117'843
Anteilsklassevermögen *** 1'137'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.85% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -2.41% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -0.42% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +2.62% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +6.37% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +11.93% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -2.68% 11.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +14.58% 20.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 4.5% 3.06%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.64%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.57%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.35%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.98%
Wayfair Inc 3.25% 1.93%
Quanta Computer Inc. 0% 1.92%
Global Payments Inc 1.5% 1.92%
Lumentum Holdings Inc. 0.5% 1.68%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.8284%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)