New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BL0KXP20
Valorennummer 51423009
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.45 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 97.19 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 100.05 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 89.19 USD 19.04.2024
NAV * 97.45 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'288'684
Anteilsklassevermögen *** 934'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.47% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.44% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.46% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.65% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.25% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +12.97% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +2.71% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -4.64% 07.01.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.46%
Southern Co. 4.5% 3.12%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.35%
Schneider Electric SE 0% 2.32%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% 2.03%
Tokyu Corp 0% 2.02%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 2.00%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 1.89%
Nutanix Inc 0.25% 1.84%
Quanta Computer Inc. 0% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0177%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)