New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X

Stammdaten

ISIN IE00BJK0BJ87
Valorennummer 55613752
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.94 GBP 05.10.2022
Vorheriger Preis * 98.98 GBP 04.10.2022
52 Wochen Hoch * 124.05 GBP 16.11.2021
52 Wochen Tief * 96.48 GBP 30.09.2022
NAV * 98.94 GBP 05.10.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'865'921
Anteilsklassevermögen *** 510'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.58% 05.09.2022
05.10.2022
3 Monate -0.30% 05.07.2022
05.10.2022
6 Monate -11.29% 05.04.2022
05.10.2022
1 Jahr -17.27% 05.10.2021
05.10.2022
2 Jahre -6.88% 05.10.2020
05.10.2022
3 Jahre -6.28% 02.10.2020
05.10.2022
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 4.5% 3.67%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.82%
Glencore Funding LLC 0% 2.78%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.38%
Ford Motor Company 0% 2.33%
Evergy Inc 4.5% 2.32%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.31%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.28%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.23%
Welltower OP LLC 2.75% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.1802%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)