New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X

Stammdaten

ISIN IE00BJK0BJ87
Valorennummer 55613752
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.18 GBP 04.09.2025
Vorheriger Preis * 103.31 GBP 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 103.52 GBP 28.08.2025
52 Wochen Tief * 99.75 GBP 07.07.2025
NAV * 103.18 GBP 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 167'996'186
Anteilsklassevermögen *** 516'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.94% 05.08.2025
04.09.2025
3 Monate +3.18% 04.07.2025
04.09.2025
6 Monate +3.18% 04.07.2025
04.09.2025
1 Jahr +3.18% 04.07.2025
04.09.2025
2 Jahre +3.18% 04.07.2025
04.09.2025
3 Jahre +1.60% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -2.26% 02.10.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 5.97%
Uber Technologies Inc 0.875% 3.09%
Southern Co. 4.5% 2.92%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.54%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.51%
DoorDash Inc 0% 2.24%
Cloudflare Inc 0% 2.23%
United States Treasury Notes 4% 2.09%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 2.02%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0019%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)