| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % | Anteil am Gesamtvermögen in % | Immobilienquote in % | ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR LU0578133935 | 29.10.2025 | 1.032 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD LU0578134073 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR LU0911809878 | 01.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR LU0911809795 | 01.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR LU0578134230 | 29.10.2025 | 0.5357 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP LU0578134404 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD LU0578134313 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP LU0578134156 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR LU0634964729 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metals Exploration Fund Classe (CHF) CH0216430709 | 24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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