ISIN | LU1308315750 |
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Valorennummer | 30102454 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 263.17 USD | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 264.61 USD | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 268.13 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 212.01 USD | 02.04.2024 |
NAV * | 263.17 USD | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | 263.17 USD | 26.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'321'904 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'237 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.02% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.17% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -1.19% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +10.31% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +12.25% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +23.64% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +42.58% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +27.26% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +142.73% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.30% | |
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AcadeMedia AB | 5.69% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.42% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.08% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.03% | |
Truecaller AB Class B | 4.84% | |
NORMA Group SE | 4.56% | |
Duerr AG | 4.51% | |
Ambea AB | 4.28% | |
DO & Co AG | 3.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |