ISIN | LU1308315750 |
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Valorennummer | 30102454 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.44 USD | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 238.38 USD | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 241.69 USD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 193.28 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 239.44 USD | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | 239.44 USD | 09.01.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'005'174 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | +0.03% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +2.13% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +4.60% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +21.89% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +28.37% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +7.75% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +64.19% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AcadeMedia AB | 5.82% | |
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Credito Emiliano | 5.71% | |
Truecaller AB Class B | 5.56% | |
Ambea AB | 4.89% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.51% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.42% | |
Neinor Homes SA | 4.18% | |
DO & Co AG | 3.98% | |
Nyfosa AB | 3.67% | |
Cembra Money Bank AG | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |