ISIN | LU1308315750 |
---|---|
Valorennummer | 30102454 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 263.61 USD | 20.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 264.63 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 268.13 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.01 USD | 22.02.2024 |
NAV * | 263.61 USD | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | 263.61 USD | 20.02.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'201'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.20% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.05% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +8.96% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +15.53% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +15.08% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +29.99% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +33.45% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +28.83% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +72.18% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truecaller AB Class B | 6.69% | |
---|---|---|
Credito Emiliano | 5.53% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.45% | |
AcadeMedia AB | 5.05% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.49% | |
Duerr AG | 4.45% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
NORMA Group SE | 4.09% | |
Ambea AB | 3.65% | |
DO & Co AG | 3.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |