| ISIN | LU1308315750 |
|---|---|
| Valorennummer | 30102454 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 306.99 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 310.27 USD | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 310.45 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 226.70 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 306.99 USD | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 306.99 USD | 10.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 271'678'499 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 72'198 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +28.33% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.11% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +1.85% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +4.05% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +9.99% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +27.70% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +63.77% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +64.12% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +102.38% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMA Group SE | 5.85% | |
|---|---|---|
| Cicor Technologies Ltd | 5.18% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.01% | |
| Credito Emiliano | 4.78% | |
| Ambea AB | 4.77% | |
| Neinor Homes SA | 4.77% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.68% | |
| AcadeMedia AB | 4.42% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |