Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP

Stammdaten

ISIN LU1308316303
Valorennummer 30102557
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.25 GBP 06.09.2024
Vorheriger Preis * 227.72 GBP 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 236.28 GBP 07.06.2024
52 Wochen Tief * 172.49 GBP 27.10.2023
NAV * 224.25 GBP 06.09.2024
Ausgabepreis * 224.25 GBP 06.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'725'732
Anteilsklassevermögen *** 88'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.85% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.44% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.34% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -4.79% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.80% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +18.84% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +16.86% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -7.03% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +47.71% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Glenveagh Properties PLC 6.08%
Eckert & Ziegler SE 5.66%
Credito Emiliano 5.35%
Gaztransport et technigaz SA 5.13%
DO & Co AG 4.78%
Truecaller AB Class B 4.73%
Dalata Hotel Group PLC 4.67%
Nolato AB Class B 4.45%
L D C SA Ordinary Shares 4.27%
Esker SA Registered and/orbearer shares 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)