Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP

Stammdaten

ISIN LU1308316303
Valorennummer 30102557
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 235.66 GBP 08.04.2025
Vorheriger Preis * 228.74 GBP 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 261.58 GBP 19.03.2025
52 Wochen Tief * 215.78 GBP 16.04.2024
NAV * 235.66 GBP 08.04.2025
Ausgabepreis * 235.66 GBP 08.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'872'718
Anteilsklassevermögen *** 93'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.59% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -7.25% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate +0.68% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate +2.02% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr +6.99% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +15.99% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +9.65% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +80.44% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credito Emiliano 6.11%
AcadeMedia AB 5.70%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.53%
Glenveagh Properties PLC 5.25%
Truecaller AB Class B 4.99%
Ambea AB 4.68%
Gaztransport et technigaz SA 4.63%
Swissquote Group Holding SA 4.08%
Duerr AG 4.00%
Dalata Hotel Group PLC 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)