| ISIN | LU1308316303 | 
|---|---|
| Valorennummer | 30102557 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com | 
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management | 
| Vertreter in der Schweiz | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 | 
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 313.85 GBP | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 312.97 GBP | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 313.85 GBP | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 223.49 GBP | 21.11.2024 | 
| NAV * | 313.85 GBP | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 313.85 GBP | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 182'787'713 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'277'872 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +34.83% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +25.18% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +4.06% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +5.25% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +22.65% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +37.32% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +79.83% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +66.82% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +113.46% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambea AB | 5.34% | |
|---|---|---|
| Credito Emiliano | 5.18% | |
| AcadeMedia AB | 4.98% | |
| Koninklijke Bam Groep NV | 4.80% | |
| Neinor Homes SA | 4.60% | |
| Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.58% | |
| NORMA Group SE | 4.30% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.25% | |
| Glenveagh Properties PLC | 4.23% | |
| Cicor Technologies Ltd | 3.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.01% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 1.01% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |