Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP

Stammdaten

ISIN LU1308315248
Valorennummer 30102341
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 258.29 GBP 23.07.2025
Vorheriger Preis * 257.11 GBP 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 260.92 GBP 17.07.2025
52 Wochen Tief * 190.98 GBP 05.08.2024
NAV * 258.29 GBP 23.07.2025
Ausgabepreis * 258.29 GBP 23.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'977'580
Anteilsklassevermögen *** 11'129'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.01% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.57% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +6.74% 24.06.2025
23.07.2025
3 Monate +18.35% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +18.22% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +26.56% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +52.96% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +49.31% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +107.31% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 5.85%
Cicor Technologies Ltd 5.18%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.01%
Credito Emiliano 4.78%
Ambea AB 4.77%
Neinor Homes SA 4.77%
Swissquote Group Holding SA 4.68%
AcadeMedia AB 4.42%
Gaztransport et technigaz SA 4.23%
Cembra Money Bank AG 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)